目錄

第一部分 部門概括

一、職能職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

十、預(yù)算績效管理情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分部門概括

一、職能職責(zé)

蘭州日報社成立于1980年，屬市委直屬的自收自支事業(yè)單位。主辦《蘭州日報》、《蘭州晚報》、《都市天地報》、《中學(xué)生導(dǎo)報》、《新世紀(jì)小學(xué)生報》以及蘭州新聞網(wǎng)和新媒體中心。根據(jù)《蘭州市人民政府市長辦公會議紀(jì)要》[2009]80號文件精神，自2010年起，蘭州日報社機關(guān)、《蘭州日報》編輯部、蘭州新聞網(wǎng)的在編人員工資實行財政全額撥款。

蘭州日報社部門職責(zé)包括：

1、負(fù)責(zé)傳播新聞和其他信息，促進(jìn)社會經(jīng)濟文化發(fā)展；

2、負(fù)責(zé)主辦報紙的出版、相關(guān)印刷、相關(guān)發(fā)行、廣告；

3、負(fù)責(zé)新聞研究、新聞培訓(xùn)、新聞業(yè)務(wù)交流；

4、負(fù)責(zé)各項新聞采訪與報道工作；

5、承擔(dān)市委市政府的宣傳任務(wù)，發(fā)揮輿論導(dǎo)向作用；

6、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.蘭州日報社機構(gòu)設(shè)置：

蘭州日報社內(nèi)設(shè)黨委（行政）辦公室、組織人事科、計劃財務(wù)科、編委辦公室、技術(shù)保障科、保衛(wèi)科、日報編輯部、晚報編輯部、新媒體中心、印務(wù)中心、發(fā)行中心、日報廣告中心、晚報廣告中心等31個處室及下屬單位。

2.蘭州日報社人員情況：蘭州日報社共有人員編制370人，其中：全額撥款人員編制230人，經(jīng)費自理人員編制140人。2019年末全額撥款實有在職人員206人，其中：事業(yè)人員168名，工勤人員38人。

第二部分2019年度部門決算報表

按照部門決算公開要求，共有8張表格，分別是：收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表、財政撥款收入支出決算總表、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表。其中：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表，本部門2019年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故表八無數(shù)據(jù)。具體內(nèi)容詳見附件1。

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計8,889.50萬元。收支較上年決算數(shù)減少2,382.95萬元、下降21.14%，主要原因是基本支出比上年增加714.5萬元，增幅為21.67%；項目支出比上年減少3097.45萬元，減幅為38.84%。本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計8,889.50萬元，較上年決算數(shù)減少2,382.95萬元，下降21.14%，主要原因是基本支出比上年增加714.5萬元，增幅為21.67%；項目支出比上年減少3097.45萬元，減幅為38.84%。較年初預(yù)算數(shù)增加3,400.22萬元，增幅43.19%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入8,889.50萬元，占100.00%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計8,889.50萬元，較上年決算數(shù)減少2,382.95萬元，下降21.14%，主要原因是基本支出比上年增加714.5萬元，增幅為21.67%；項目支出比上年減少3097.45萬元，減幅為38.84%。其中：基本支出4,012.33萬元，占45.14%；項目支出4,877.17萬元，占54.86%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計8,889.50萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少2,382.95萬元，下降21.14%。主要原因是基本支出比上年增加714.5萬元，增幅為21.67%；項目支出比上年減少3097.45萬元，減幅為38.84%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,889.50萬元，較上年決算數(shù)減少2,382.95萬元，下降21.14%。主要原因是基本支出比上年增加714.5萬元，增幅為21.67%；項目支出比上年減少3097.45萬元，減幅為38.84%。主要用于以下幾個方面：

1．一般公共服務(wù)支出8,275.57萬元，占93.09%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,457.72萬元，增長42.24%，主要原因是增加人員工資103.82萬元、誤餐補助249.08萬元、取暖費6.92萬元、養(yǎng)老保險清算費18.65萬元、獎勵金1418.44萬元、撫恤金22.87萬元、退休人員取暖費102.67萬元、出國經(jīng)費補助4.95萬元、市級信息化建設(shè)項目99.95萬元、人才專版宣傳費15萬元，新聞活動工作經(jīng)費項目176萬元、新中國成立70周年重點活動經(jīng)費270萬元、蘭州市委組織部“兩學(xué)一做”宣傳費25.27萬元；減少工會經(jīng)費10.78萬元、福利費33.67萬元、退休公用經(jīng)費11.45萬元。

2．社會保障與就業(yè)支出229.82萬元，占2.59%，較年初預(yù)算數(shù)減少39.56萬元，下降14.69%，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費比率下調(diào)經(jīng)費相應(yīng)減少39.56萬元。

3．衛(wèi)生健康支出221.50萬元，占2.49%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.48萬元，增長0.22%，主要原因是職工基本醫(yī)療費增加0.31萬元、公務(wù)員醫(yī)療保險費增加0.17萬元。

4．住房保障支出162.60萬元，占1.83%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.97萬元，增長0.60%，主要原因是住房公積金增加0.97萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4,012.33萬元。其中：人員經(jīng)費4,012.33萬元，較上年決算數(shù)增加714.50萬元，增長21.67%，主要原因是增員增資人員工資增加127.16萬元、在職人員取暖費增加6.92萬元、誤餐補助增加15.53萬元、獎勵金增加254.39萬元、其他社會保障繳費增加12.13萬元、職工基本醫(yī)療費增加6.95萬元、公務(wù)員醫(yī)療保險費增加2.28萬元、養(yǎng)老保險清算費增加18.65萬元、基本養(yǎng)老保險繳費增加229.82萬元、撫恤金增加15.1萬元、退休人員取暖費增加102.67萬元，住房公積金減少77.10萬元。

人員經(jīng)費用途主要包括基本工資929.39萬元、津貼補貼119.16萬元、伙食補助249.08萬元、績效工資521.31萬元、職工基本醫(yī)療費108.06萬元、公務(wù)員醫(yī)療保險費113.44萬元、養(yǎng)老保險229.82萬元、養(yǎng)老保險清算費增加18.65萬元、其他社會保障繳費增加16.83萬元、住房公積金162.60萬元、獎勵金1418.44萬元、撫恤金22.87萬元、退休人員取暖費102.67萬元。

七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計4.95萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加4.95萬元，增長100%，主要原因是2019年追加因公出國（境）費4.95萬元。較上年支出數(shù)增加4.95萬元，增長100%，主要原因是增加因公出國（境）團組數(shù)1組及人數(shù)1人。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度本部門因公出國（境）費用4.95萬元，主要是用于我部門負(fù)責(zé)人隨蘭州市友好交流代表團前往俄羅斯與白俄羅斯境外工作期間的支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加4.95萬元，增長100%，主要原因是2019年追加因公出國（境）費4.95萬元。較上年支出數(shù)增加4.95萬元，增長100%，主要原因是增加因公出國（境）團組數(shù)1組及人數(shù)1人。

公務(wù)車購置費0.00萬元，主要用于2019年車輛購置費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)額執(zhí)行，不超預(yù)算開支經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是兩年均無車輛購置費用發(fā)生。

公務(wù)車運行維護(hù)費0.00萬元，主要用于公務(wù)車輛的日常運行維護(hù)支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減了車輛運行維護(hù)費。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是兩年均無公務(wù)車運行維護(hù)費用發(fā)生。

公務(wù)接待費0.00萬元，主要用于接待前來洽談交流工作人員支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)加0.0萬元，增長0.00%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減了接待費用的支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是兩年均無公務(wù)接待費用發(fā)生。

（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計1個團組，1人；公務(wù)車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人。

九、其他重要事項情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要包括辦公費、工會經(jīng)費、福利費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車維護(hù)費等。較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是兩年均無機關(guān)運行經(jīng)費發(fā)生。

（二）政府采購支出情況

2019年本部門政府采購支出總額1997.0121萬元，其中：政府采購貨物支出1307.01萬元,主要用于新聞紙采購；政府采購服務(wù)支出690.0021萬元，主要用于蘭州日報社融媒體中心建設(shè)項目的籌建。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

本部門截至2019年12月31日，本部門共有單價50萬元（含）以上通用設(shè)備3臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備2臺（套）。

十、預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，現(xiàn)將本部門組織開展績效評價情況說明如下：

1.部門績效自評情況

共組織對2019 年度5個一般公共預(yù)算項目開展了績效自評，涉及資金4286萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的87.88%。其中：辦報補貼、贈報補貼等5個項目自評結(jié)果為“良”，涉及資金4286萬元。（《自評表》詳見附件2）

2.部門整體支出績效自評情況

組織對本部門整體支出開展了績效自評，涉及預(yù)算支出4286萬元，自評結(jié)果為“良”。從評價情況來看，均完成預(yù)算執(zhí)行的100%，未發(fā)現(xiàn)主要問題及原因。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附表1：2019年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

附表2：2019年度項目支出績效自評表

表一：辦報補貼項目績效自評表

表二：贈報補貼項目績效自評表

表三：基建項目績效自評表

表四：貸款貼息項目績效自評表

表五：新媒體、蘭州日報與ZAKER平臺合作項目績效自評表