蘭州日報社2022年部門預算情況說明

一、部門職責

蘭州日報社承辦市委市政府的宣傳任務。負責各項新聞采訪與報道工作,主辦報紙的出版、印刷、發(fā)行、廣告，促進社會經濟文化發(fā)展和發(fā)揮輿論導向作用。

二、機構及人員設置情況

1、機構設置情況

蘭州日報社內設機構有黨委（行政）辦公室、組織人事科、計劃財務科、通信運維部、全媒體編委辦、宣傳教育科、數據信息部、輿情分析部、保衛(wèi)科、日報編輯部、晚報編輯部、蘭州日報報業(yè)集團等科室及下屬機構。

2、人員設置情況

2021年末實有財政全額撥款在職人員197人，其中：事業(yè)人員170名，工勤人員27人。

三、部門預算收支增減變化說明

本部門2022年預算共安排資金7230.61萬元，較上年減少735.87萬元。無所屬單位。

（一）基本支出

1、人員經費。本部門2022年共安排人員支出2160.61萬元。明細如下：基本工資873.68萬元，津貼補貼116.53萬元，績效工資524.67萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費223.74萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費116.76萬元，公務員醫(yī)療補助繳費124.84萬元，其他社會保障繳費12.59萬元，住房公積金167.80萬元。

2、公用經費。本單位2022年共安排公用經費支出0.00萬元，與上年相比無變化。

3、增減變動說明。本部門2022年基本支出共支出2160.61萬元，較上年減少25.87萬元，變化的主要原因是： 在職人員退休減員，人員經費相應減少。

（二）項目支出

1、項目支出增減及變動情況說明

本部門2022年共安排項目支出5070萬元。較上年減少710萬元，變化的主要原因是減少辦報補貼項目300萬元、蘭州日報報業(yè)集團改革過渡期資金支持項目210萬元、贈報補貼項目200萬元。

2、項目分類分級情況

（1）項目分類情況：本部門2022年部門專項業(yè)務類項目支出80萬元；改革發(fā)展類項目支出4990萬元。具體安排如下：一般性專項業(yè)務類-新媒體、蘭州日報與ZAKER平臺合作項目80萬元，改革發(fā)展類-辦報補貼項目1200萬元、贈報補貼項目200萬元、蘭州日報社事業(yè)運行經費項目1700萬元、蘭州日報報業(yè)集團改革過渡期資金支持項目1890萬元。

（2）項目分級情況：本部門2022年項目支出中本級支出5070萬元，無下縣區(qū)支出。

3、轉移支付安排情況

本單位2022年共安排轉移支付支出0.00萬元，與上年相比無變化。

4、政府性基金安排情況

本單位2022年政府性基金支出0.00萬元，與上年相比無變化。

5、國有資本經營預算安排情況

本單位2022年國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年相比無變化。

（三）“三公”經費支出及增減變動情況說明

2022年本單位無“三公”經費支出預算0.00萬元，與上年相比無變化。

四、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

1、機關運行經費預算支出。本單位2022年機關運行經費預算支出共安排0.00萬元，與上年相比無變化。

五、政府采購預算情況說明

本單位2022年無政府采購預算支出。

六、國有資產占用情況說明

本單位2021年末固定資產金額281.77萬元,其中：單價50萬元以上專用設備2臺（套）。

七、預算績效管理情況

(一）2021年預算績效管理工作情況

1.組織保障方面：

本單位設立預算績效管理工作領導小組，切實履行預算執(zhí)行主體責任，在預算績效編制的事前、事中、事后進行跟蹤和監(jiān)督，確保預算績效的使用到位。

2.績效目標管理方面：

本單位嚴格按照財政局要求設定績效目標并在規(guī)定時間內報市財政局，完整編報本單位所有項目支出績效目標情況，項目支出績效目標設定符合項目特點、與年度預算相匹配，績效目標描述清晰、指向明確、客觀可行，指標設定符合要求、要素齊全,績效指標值量化有明確標準。

3.績效運行監(jiān)控方面：

本單位在規(guī)定時間內完成績效運行監(jiān)控并報市財政局，并組織開展本單位項目支出績效運行監(jiān)控情況。

4.績效評價管理方面：

本單位在規(guī)定時間內完成績效自評和部門評價，并按時向市財政局提交報表和報告，項目支出績效自評表和整體支出自評表中的數據完整，自評表中績效目標指標和指標值與年初績效目標情況或績效目標調整情況一致，且績效指標自評完成情況符合客觀實際，如實反映出了項目資金執(zhí)行情況和效益情況，完成了年度部門評價任務，且部門評價報告相關數據齊全、標準清楚，評價結論客觀合理。

5.績效結果反饋與應用方面：

2022年我單位將嚴格按照《預算法》、《政府采購法》執(zhí)行部門預算，切實履行預算執(zhí)行主體責任，加強本單位預算監(jiān)督管理，確保財政資金使用安全有效。

（二）2022年部門預算項目支出績效目標情況

我單位2022年共5個預算項目支出，涉及資金5070萬元，全部納入績效管理，分別是：一般性專項業(yè)務類-新媒體、蘭州日報與ZAKER平臺合作項目80萬元,改革發(fā)展類-辦報補貼項目1200萬元、贈報補貼項目200萬元、蘭州日報社事業(yè)運行經費項目1700萬元、蘭州日報報業(yè)集團改革過渡期資金支持項目1890萬元。

八、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和日常公用經費。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（三）一般公共服務支出（類）及相關宣傳事務（款）：反映蘭州日報社及相關機構的支出。一般行政管理事物（項）：反映蘭州日報社的基本支出。

（四）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（五）“三公”經費：預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

附件：2022年部門預算明細表（公開套表）

2022年預算公開套表.xls

2022年蘭州市市級預算項目支出績效目標表-蘭州日報社.xls

2022年蘭州市市級部門整體支出績效目標表-蘭州日報社.xls

蘭州日報社

2022年1月25日