蘭州日報社2023年預(yù)算情況說明

一、部門職責(zé)

蘭州日報社承辦市委市政府的宣傳任務(wù)，負(fù)責(zé)各項新聞采訪與報道工作,主辦報紙的出版、印刷、發(fā)行、廣告，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展和發(fā)揮輿論導(dǎo)向作用。

二、機構(gòu)及人員設(shè)置情況

1、機構(gòu)設(shè)置情況

蘭州日報社內(nèi)設(shè)機構(gòu)有黨委（行政）辦公室、組織人事科、計劃財務(wù)科、通信運維部、全媒體編委辦、宣傳教育科、數(shù)據(jù)信息部、輿情分析部、保衛(wèi)科、日報編輯部、晚報編輯部、蘭州日報報業(yè)集團(tuán)等科室及下屬機構(gòu)。

2、人員設(shè)置情況

2022年末本實有在職人員196人，其中事業(yè)人員174人，工勤人員22人。

三、部門預(yù)算收支增減變化說明

本部門2023年預(yù)算共安排資金6921.95萬元，較上年減少308.89萬元。無所屬單位。

（一）基本支出

1、人員經(jīng)費。本部門2023年共安排人員支出2190.95萬元，明細(xì)如下：工資統(tǒng)發(fā)1419.65萬元、津貼補貼112.71萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費227.14萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費120萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費128.31萬元、其他社會保障繳費12.78萬元、住房公積金170.36萬元。

2、公用經(jīng)費。本部門2023年共安排公用經(jīng)費支出0.00萬元，與上年相比無變化。

3、增減變動說明。本部門2023年基本支出共支出2190.95萬元，較上年增加30.34萬元，變化的主要原因是在職人員招考增員，人員經(jīng)費相應(yīng)增加。

（二）項目支出

1、項目支出增減及變動情況說明

本部門2023年共安排項目支出4731萬元。較上年減少339萬元，變化的主要原因是嚴(yán)格貫徹落實過緊日子精神，切實落實壓縮一般性支出，減少不必要的項目支出。

2、項目分類分級情況

（1）項目分類情況：本部門2023年部門專項業(yè)務(wù)類項目支出3030萬元；特定目標(biāo)類項目支出1701萬元。具體安排如下：辦報補貼項目1130萬元、贈報補貼項目200萬元、蘭州日報社事業(yè)運行經(jīng)費項目1700萬元、蘭州日報報業(yè)集團(tuán)改革過渡期資金支持項目1701萬元。

（2）項目分級情況：本部門2023年項目支出中本級支出4731萬元，無下縣區(qū)支出。

3、轉(zhuǎn)移支付安排情況

本單位2023年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0.00萬元，與上年相比無變化。

4、政府性基金安排情況

本單位2023年政府性基金支出0.00萬元，與上年相比無變化。

5、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

本單位2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年相比無變化。

（三）“三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明

2023年本單位無“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.00萬元，與上年相比無變化。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況明細(xì)及增減變動情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出共安排0.00萬元，與上年相比無變化。

五、政府采購預(yù)算情況說明

本單位2023年無政府采購預(yù)算支出。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位2022年末固定資產(chǎn)金額24.39萬元,其中：單價50萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

七、預(yù)算績效管理情況

(一）2022年預(yù)算績效管理工作情況

1.組織保障方面：本單位設(shè)立預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，遵循統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、厲行節(jié)約、注重績效的原則，在預(yù)算績效編制的事前、事中、事后進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，確保預(yù)算績效的使用到位。各科室根據(jù)單位總體發(fā)展目標(biāo)和各自的職能分工情況，考慮經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益等因素，制定本部門具體的專項預(yù)算績效目標(biāo)，并根據(jù)實現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)的需要測算資金投入、編制預(yù)算，報財務(wù)科審核。經(jīng)財務(wù)科審核匯總，報預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，隨同部門預(yù)算上報財政部門。

2.績效目標(biāo)管理方面：本單位嚴(yán)格按照財政部門要求設(shè)定績效目標(biāo)并在規(guī)定時間內(nèi)報市財政部門，完整編報本單位所有項目支出績效目標(biāo)情況，項目支出績效目標(biāo)設(shè)定符合項目特點、與年度預(yù)算相匹配，績效目標(biāo)描述清晰、指向明確、客觀可行，指標(biāo)設(shè)定符合要求、要素齊全,績效指標(biāo)值量化有明確標(biāo)準(zhǔn)。

3.績效運行監(jiān)控方面：本單位在規(guī)定時間內(nèi)完成績效運行監(jiān)控并報市財政部門，并組織開展本單位項目支出績效運行監(jiān)控情況。各項項目均按照預(yù)算績效目標(biāo)有序進(jìn)行，沒有偏離績效目標(biāo)，也無總體績效目標(biāo)和核心績效指標(biāo)未完成的情況。

4.績效評價管理方面：一是推進(jìn)預(yù)算部門開展專項資金績效自評。評價結(jié)果均為“優(yōu)”。二是開展預(yù)算部門整體支出績效自評。2022年本部門納入績效目標(biāo)管理的項目5個，均做了績效公開，覆蓋率100%，及時反映了部門履職資金的整體績效和專項資金的政策績效，績效指標(biāo)自評完成情況符合客觀實際，如實反映出了項目資金執(zhí)行情況和效益情況，完成了年度部門評價任務(wù)，且部門評價報告相關(guān)數(shù)據(jù)齊全、標(biāo)準(zhǔn)清楚，評價結(jié)論客觀合理。

5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：一是及時進(jìn)行重點評價項目的自評、督促問題整改和信息公開工作。二是推進(jìn)專項資金績效評價報告、部門整體支出績效評價報告在部門網(wǎng)站公開，自覺接受社會監(jiān)督。三是完善績效評價結(jié)果反饋機制，及時對評價發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，提升績效評價的效果。

（二）2023年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況

說明納入本部門績效目標(biāo)管理的項目4個，涉及預(yù)算資金4731萬元，主要的項目支出有：一般性專項業(yè)務(wù)類-辦報補貼項目1130萬元、贈報補貼項目200萬元、蘭州日報社事業(yè)運行經(jīng)費項目1700萬元,特定目標(biāo)類-蘭州日報報業(yè)集團(tuán)改革過渡期資金支持項目1701萬元。其中：一般公共預(yù)算項目4個，涉及財政支出4731萬元；政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元；本部門所屬4個預(yù)算單位納入部門（單位）整體支出績效目標(biāo)管理。

八、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）及相關(guān)宣傳事務(wù)（款）：反映蘭州日報社及相關(guān)機構(gòu)的支出。一般行政管理事物（項）：反映蘭州日報社的基本支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（五）“三公”經(jīng)費：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

附件：

2023年蘭州日報社項目支出績效表.xlsx

2023年蘭州日報社整體支出績效表.xlsx

2023年預(yù)算公開套表.xls

蘭州日報社   

2023年1月16日

責(zé)任編輯：呂力龍