一、部門職責(zé)

蘭州日報社承辦市委市政府的宣傳任務(wù)。負(fù)責(zé)各項新聞采訪與報道工作,主辦報紙的出版、印刷、發(fā)行、廣告，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展和發(fā)揮輿論導(dǎo)向作用。

二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蘭州日報社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有黨委（行政）辦公室、組織人事科、計劃財務(wù)科、通信運維部、全媒體編委辦、宣傳教育科、數(shù)據(jù)信息部、輿情分析部、保衛(wèi)科、日報編輯部、晚報編輯部、蘭州日報報業(yè)集團(tuán)等科室及下屬機(jī)構(gòu)。

2、人員設(shè)置情況

本單位2023年末實有在職人員177人，其中事業(yè)人員158人，工勤人員19人。

三、部門預(yù)算收支總體情況及增減變化說明(包含本級預(yù)算和所屬事業(yè)單位在內(nèi)的匯總預(yù)算)

（一）收入預(yù)算

2024年收入預(yù)算7161.78萬元，較上年預(yù)算增加239.83萬元，增長主要原因是在職人員招考增員，增加基礎(chǔ)性績效。包括一般公共預(yù)算收入7161.78萬元，政府性基金預(yù)算收入 0萬元，專戶核算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元。

（二)支出預(yù)算

本部門2024年支出預(yù)算共安排資金7161.78萬元，較上年增加239.83萬元：其中本級支出7161.78萬元，較上年增加239.83萬元。增長的主要原因是在職人員招考增員，增加獎勵性績效支出。

四、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出

1、人員經(jīng)費。本部門2024年共安排人員支出2970.98萬元，其中本級支出2970.98萬元。明細(xì)如下：工資統(tǒng)發(fā)1293.78萬元、津貼補(bǔ)貼102.60萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費328.85萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費108.03萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費111.08萬元、其他社會保障繳費18.50萬元、住房公積金246.64萬元、基礎(chǔ)性績效761.50萬元。

2、公用經(jīng)費。本部門2024年共安排公用經(jīng)費支出0萬元，其中本級支出0萬元。

3、增減變動說明。本部門2024年基本支出共支出2970.98萬元，較上年增加780.03萬元，變化的主要原因是增加基礎(chǔ)性績效。

（二）項目支出

1、項目支出增減及變動情況說明

本部門2024年共安排項目支出4190.80萬元：其中本級支出4190.80萬元。較上年減少540.20萬元，變化的主要原因是辦報補(bǔ)貼項目減少150萬元，贈報補(bǔ)貼項目減少50萬元，蘭州日報報業(yè)集團(tuán)改革過渡期資金支持項目減少340.2萬元。

2、項目分類分級情況

（1）項目分類情況：本部門2024年部門運轉(zhuǎn)類項目支出2830萬元；特定目標(biāo)類項目支出1360.8萬元。具體安排如下：辦報補(bǔ)貼項目980萬元、贈報補(bǔ)貼項目150萬元、蘭州日報社事業(yè)運行經(jīng)費項目1700萬元、蘭州日報報業(yè)集團(tuán)改革過渡期資金支持項目1360.8萬元。

（2）項目分級情況：本部門2024年項目支出中本級支出4190.80萬元，轉(zhuǎn)移支付支出0萬元。

五、政府性基金安排情況

本部門2024年政府性基金支出0萬元：與上年相比無變化。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

本部門2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元：與上年相比無變化。

七、部門“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況

（一）“三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明

2024年本部門“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元。其中公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化；因公出國（境）0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化。

本級“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元。其中公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化；因公出國（境）0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化。

無所屬事業(yè)單位“三公”經(jīng)費支出。

（二）培訓(xùn)費、會議費支出及增減變動情況說明

2024年本部門培訓(xùn)費支出預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化。2024年本部門會議費支出預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況明細(xì)及增減變動情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。本部門2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出共安排0萬元。

2、增減變動說明。本部門2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出較上年增加0萬元，與上年相比無變化。

九、政府采購預(yù)算情況說明

本部門2024年政府采購預(yù)算支出0萬元，較上年增加0萬元。

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位2023年末固定資產(chǎn)金額17.02萬元,其中：單價50萬元以上設(shè)備1臺（套）。

十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況

本部門2024年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0萬元，較上年增加0萬元。其中本級支出0萬元；所屬事業(yè)單位支出0萬元。

十二、預(yù)算績效管理情況

(一）2023年預(yù)算績效管理工作情況

1.組織保障方面

本單位設(shè)立預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，遵循統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、厲行節(jié)約、注重績效的原則，在預(yù)算績效編制的事前、事中、事后進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，確保預(yù)算績效的使用到位。各科室根據(jù)單位總體發(fā)展目標(biāo)和各自的職能分工情況，考慮經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益等因素，制定本部門具體的專項預(yù)算績效目標(biāo)，并根據(jù)實現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)的需要測算資金投入、編制預(yù)算，報財務(wù)科審核。經(jīng)財務(wù)科審核匯總，報預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，隨同部門預(yù)算上報財政部門。

2.績效目標(biāo)管理方面

本單位嚴(yán)格按照財政部門要求設(shè)定績效目標(biāo)并在規(guī)定時間內(nèi)報市財政部門，完整編報本單位所有項目支出績效目標(biāo)情況，項目支出績效目標(biāo)設(shè)定符合項目特點、與年度預(yù)算相匹配，績效目標(biāo)描述清晰、指向明確、客觀可行，指標(biāo)設(shè)定符合要求、要素齊全,績效指標(biāo)值量化有明確標(biāo)準(zhǔn)。

3.績效運行監(jiān)控方面

本單位在規(guī)定時間內(nèi)完成績效運行監(jiān)控并報市財政部門，并組織開展本單位項目支出績效運行監(jiān)控情況。各項項目均按照預(yù)算績效目標(biāo)有序進(jìn)行，沒有偏離績效目標(biāo)，也無總體績效目標(biāo)和核心績效指標(biāo)未完成的情況。

4.績效評價管理方面

一是推進(jìn)預(yù)算部門開展專項資金績效自評。評價結(jié)果均為“優(yōu)”。二是開展預(yù)算部門整體支出績效自評。2023年本部門納入績效目標(biāo)管理的項目4個，均做了績效公開，覆蓋率100%，及時反映了部門履職資金的整體績效和專項資金的政策績效，績效指標(biāo)自評完成情況符合客觀實際，如實反映出了項目資金執(zhí)行情況和效益情況，完成了年度部門評價任務(wù)，且部門評價報告相關(guān)數(shù)據(jù)齊全、標(biāo)準(zhǔn)清楚，評價結(jié)論客觀合理。

5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面

一是及時進(jìn)行重點評價項目的自評、督促問題整改和信息公開工作。二是推進(jìn)專項資金績效評價報告、部門整體支出績效評價報告在部門網(wǎng)站公開，自覺接受社會監(jiān)督。三是完善績效評價結(jié)果反饋機(jī)制，及時對評價發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，提升績效評價的效果。

（二）2024年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況

說明納入本部門績效目標(biāo)管理的項目4個，涉及預(yù)算資金4190.80萬元，主要的項目支出有：辦報補(bǔ)貼項目980萬元、贈報補(bǔ)貼項目150萬元、蘭州日報社事業(yè)運行經(jīng)費項目1700萬元、蘭州日報報業(yè)集團(tuán)改革過渡期資金支持項目1360.8萬元。其中：一般公共預(yù)算項目4個，涉及財政支出4190.80萬元；政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元；本部門無所屬預(yù)算單位納入部門整體支出績效目標(biāo)管理。

十三、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

6、項目支出:部門支出預(yù)算的組成部分，是各部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

9、一般公共服務(wù)支出（類）:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

10、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）:反映上述項目未包括的一般公共服務(wù)支出。

11、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）:反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

附件：2024年部門預(yù)算支出明細(xì)表

蘭州日報社   

2024年2月26日

蘭州日報社2024年預(yù)算公開套表.xls

2024年蘭州市市級預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表-蘭州日報社.xls

2024年蘭州市市級部門整體支出績效目標(biāo)表-蘭州日報社.xls

責(zé)任編輯：呂力龍