一、部門職責

蘭州日報社承辦市委市政府的宣傳任務。負責各項新聞采訪與報道工作,主辦報紙的出版、印刷、發(fā)行、廣告，促進社會經濟文化發(fā)展和發(fā)揮輿論導向作用。

二、機構及人員設置情況

1、機構設置情況

蘭州日報社內設機構有黨委（行政）辦公室、組織人事科、計劃財務科、通信運維部、全媒體編委辦、宣傳教育科、數(shù)據信息部、輿情分析部、保衛(wèi)科、日報編輯部、晚報編輯部、蘭州日報報業(yè)集團等科室及下屬機構。

2、人員設置情況

本單位2023年末實有在職人員177人，其中事業(yè)人員158人，工勤人員19人。

三、部門預算收支總體情況及增減變化說明(包含本級預算和所屬事業(yè)單位在內的匯總預算)

（一）收入預算

2024年收入預算7161.78萬元，較上年預算增加239.83萬元，增長主要原因是在職人員招考增員，增加基礎性績效。包括一般公共預算收入7161.78萬元，政府性基金預算收入 0萬元，專戶核算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元。

（二)支出預算

本部門2024年支出預算共安排資金7161.78萬元，較上年增加239.83萬元：其中本級支出7161.78萬元，較上年增加239.83萬元。增長的主要原因是在職人員招考增員，增加獎勵性績效支出。

四、一般公共預算支出情況

（一）基本支出

1、人員經費。本部門2024年共安排人員支出2970.98萬元，其中本級支出2970.98萬元。明細如下：工資統(tǒng)發(fā)1293.78萬元、津貼補貼102.60萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費328.85萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費108.03萬元、公務員醫(yī)療補助繳費111.08萬元、其他社會保障繳費18.50萬元、住房公積金246.64萬元、基礎性績效761.50萬元。

2、公用經費。本部門2024年共安排公用經費支出0萬元，其中本級支出0萬元。

3、增減變動說明。本部門2024年基本支出共支出2970.98萬元，較上年增加780.03萬元，變化的主要原因是增加基礎性績效。

（二）項目支出

1、項目支出增減及變動情況說明

本部門2024年共安排項目支出4190.80萬元：其中本級支出4190.80萬元。較上年減少540.20萬元，變化的主要原因是辦報補貼項目減少150萬元，贈報補貼項目減少50萬元，蘭州日報報業(yè)集團改革過渡期資金支持項目減少340.2萬元。

2、項目分類分級情況

（1）項目分類情況：本部門2024年部門運轉類項目支出2830萬元；特定目標類項目支出1360.8萬元。具體安排如下：辦報補貼項目980萬元、贈報補貼項目150萬元、蘭州日報社事業(yè)運行經費項目1700萬元、蘭州日報報業(yè)集團改革過渡期資金支持項目1360.8萬元。

（2）項目分級情況：本部門2024年項目支出中本級支出4190.80萬元，轉移支付支出0萬元。

五、政府性基金安排情況

本部門2024年政府性基金支出0萬元：與上年相比無變化。

六、國有資本經營預算安排情況

本部門2024年國有資本經營預算支出0萬元：與上年相比無變化。

七、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

（一）“三公”經費支出及增減變動情況說明

2024年本部門“三公”經費支出預算0萬元，較上年增加0萬元。其中公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化；因公出國（境）0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化。

本級“三公”經費支出預算0萬元，較上年增加0萬元。其中公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化；因公出國（境）0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化。

無所屬事業(yè)單位“三公”經費支出。

（二）培訓費、會議費支出及增減變動情況說明

2024年本部門培訓費支出預算0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化。2024年本部門會議費支出預算0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化。

八、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

1、機關運行經費預算支出。本部門2024年機關運行經費預算支出共安排0萬元。

2、增減變動說明。本部門2024年機關運行經費支出較上年增加0萬元，與上年相比無變化。

九、政府采購預算情況說明

本部門2024年政府采購預算支出0萬元，較上年增加0萬元。

十、國有資產占用情況說明

本單位2023年末固定資產金額17.02萬元,其中：單價50萬元以上設備1臺（套）。

十一、轉移支付安排情況

本部門2024年共安排轉移支付支出0萬元，較上年增加0萬元。其中本級支出0萬元；所屬事業(yè)單位支出0萬元。

十二、預算績效管理情況

(一）2023年預算績效管理工作情況

1.組織保障方面

本單位設立預算績效管理工作領導小組，切實履行預算執(zhí)行主體責任，遵循統(tǒng)一領導、權責一致、厲行節(jié)約、注重績效的原則，在預算績效編制的事前、事中、事后進行跟蹤和監(jiān)督，確保預算績效的使用到位。各科室根據單位總體發(fā)展目標和各自的職能分工情況，考慮經濟效益、社會效益和環(huán)境效益等因素，制定本部門具體的專項預算績效目標，并根據實現(xiàn)預算目標的需要測算資金投入、編制預算，報財務科審核。經財務科審核匯總，報預算績效管理工作領導小組審批后，隨同部門預算上報財政部門。

2.績效目標管理方面

本單位嚴格按照財政部門要求設定績效目標并在規(guī)定時間內報市財政部門，完整編報本單位所有項目支出績效目標情況，項目支出績效目標設定符合項目特點、與年度預算相匹配，績效目標描述清晰、指向明確、客觀可行，指標設定符合要求、要素齊全,績效指標值量化有明確標準。

3.績效運行監(jiān)控方面

本單位在規(guī)定時間內完成績效運行監(jiān)控并報市財政部門，并組織開展本單位項目支出績效運行監(jiān)控情況。各項項目均按照預算績效目標有序進行，沒有偏離績效目標，也無總體績效目標和核心績效指標未完成的情況。

4.績效評價管理方面

一是推進預算部門開展專項資金績效自評。評價結果均為“優(yōu)”。二是開展預算部門整體支出績效自評。2023年本部門納入績效目標管理的項目4個，均做了績效公開，覆蓋率100%，及時反映了部門履職資金的整體績效和專項資金的政策績效，績效指標自評完成情況符合客觀實際，如實反映出了項目資金執(zhí)行情況和效益情況，完成了年度部門評價任務，且部門評價報告相關數(shù)據齊全、標準清楚，評價結論客觀合理。

5.績效結果反饋與應用方面

一是及時進行重點評價項目的自評、督促問題整改和信息公開工作。二是推進專項資金績效評價報告、部門整體支出績效評價報告在部門網站公開，自覺接受社會監(jiān)督。三是完善績效評價結果反饋機制，及時對評價發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，提升績效評價的效果。

（二）2024年部門預算項目支出績效目標情況

說明納入本部門績效目標管理的項目4個，涉及預算資金4190.80萬元，主要的項目支出有：辦報補貼項目980萬元、贈報補貼項目150萬元、蘭州日報社事業(yè)運行經費項目1700萬元、蘭州日報報業(yè)集團改革過渡期資金支持項目1360.8萬元。其中：一般公共預算項目4個，涉及財政支出4190.80萬元；政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元；本部門無所屬預算單位納入部門整體支出績效目標管理。

十三、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門支出預算的組成部分，是各部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、一般公共服務支出（類）:反映政府提供一般公共服務的支出。

10、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）:反映上述項目未包括的一般公共服務支出。

11、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）:反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

附件：2024年部門預算支出明細表

蘭州日報社   

2024年2月26日

蘭州日報社2024年預算公開套表.xls

2024年蘭州市市級預算項目支出績效目標表-蘭州日報社.xls

2024年蘭州市市級部門整體支出績效目標表-蘭州日報社.xls

責任編輯：呂力龍