蘭州日報社2025年預算情況說明

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第一部分  2025年部門（單位）預算情況說明

一、部門（單位）職責

二、機構(gòu)及人員設置情況

三、部門（單位）預算收支總體情況及增減變化說明

四、一般公共預算支出情況

五、政府性基金安排情況

六、國有資本經(jīng)營預算安排情況

七、部門（單位）“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況

八、機關運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明

九、政府采購預算情況說明

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況

十二、預算績效管理情況

十三、名詞解釋

第二部分  2025年部門（單位）預算支出明細表

附件：2025年部門（單位）預算支出明細表

一、部門（單位）職責

蘭州日報社承辦市委市政府的宣傳任務，負責各項新聞采訪與報道工作,主辦報紙的出版、印刷、發(fā)行、廣告，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展和發(fā)揮輿論導向作用。

二、機構(gòu)及人員設置情況

1、機構(gòu)設置情況

蘭州日報社內(nèi)設機構(gòu)有黨委（行政）辦公室、組織人事科、計劃財務科、通信運維部、全媒體編委辦、宣傳教育科、數(shù)據(jù)信息部、輿情分析部、保衛(wèi)科、日報編輯部、晚報編輯部、蘭州日報報業(yè)集團等科室及下屬機構(gòu)。

2、人員設置情況

本單位2024年末實有在職人員190人，其中事業(yè)人員172人，工勤人員18人。

三、部門（單位）預算收支總體情況及增減變化說明

（一）收入預算

2025年收入預算6859.41萬元，較上年預算減少302.37萬元，減少主要原因是辦報補貼項目、贈報補貼項目、蘭州日報報業(yè)集團改革過渡期資金支持項目較上年縮減20%。包括一般公共預算收入6859.41萬元，政府性基金預算收入 0萬元，專戶核算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元。

（二)支出預算

本部門2025年支出預算共安排資金6859.41萬元，較上年減少302.37萬元：其中本級支出6859.41萬元，較上年減少302.37萬元。減少的主要原因是辦報補貼項目、贈報補貼項目、蘭州日報報業(yè)集團改革過渡期資金支持項目較上年縮減20%

四、一般公共預算支出情況

（一）基本支出

1、人員經(jīng)費。本部門2025年共安排人員支出3162.55 萬元，其中本級支出3162.55 萬元。明細如下：工資統(tǒng)發(fā)1367.85萬元、津貼補貼108.77萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費349.06萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費114.22萬元、公務員醫(yī)療補助繳費114.08萬元、其他社會保障繳費19.63萬元、住房公積金261.80萬元、基礎性績效813.80萬元、退休費13.35萬元。

2、公用經(jīng)費。本部門2025年共安排公用經(jīng)費支出0萬元，其中本級支出0萬元。

3、增減變動說明。本部門2025年基本支出共支出3162.55 萬元，較上年增加191.57萬元，變化的主要原因是增加工資統(tǒng)發(fā)及基礎性績效。

（二）項目支出

1、項目支出增減及變動情況說明

本部門2025年共安排項目支出3696.86萬元：其中本級支出3696.86萬元。較上年減少493.94萬元，變化的主要原因是辦報補貼項目減少196萬元，贈報補貼項目減少30萬元，蘭州日報報業(yè)集團改革過渡期資金支持項目減少272.16萬元。增加市級事業(yè)單位干部教育培訓經(jīng)費4.22萬元。

2、項目分類分級情況

（1）項目分類情況：

本部門2025年部門運轉(zhuǎn)類項目支出2608.22萬元；特定目標類項目支出1088.64萬元。具體安排如下：辦報補貼項目784萬元、贈報補貼項目120萬元、蘭州日報社事業(yè)運行經(jīng)費項目1700萬元、蘭州日報報業(yè)集團改革過渡期資金支持項目1088.64萬元。市級事業(yè)單位干部教育培訓經(jīng)費4.22萬元。

（2）項目分級情況：本部門2025年項目支出中本級支出3696.86萬元，轉(zhuǎn)移支付支出0萬元。

五、政府性基金安排情況

本部門2025年政府性基金支出0萬元：與上年相比無變化。

六、國有資本經(jīng)營預算安排情況

本部門2025年國有資本經(jīng)營預算支出0萬元：與上年相比無變化。

七、部門（單位）“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況

（一）“三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明

2025年本部門“三公”經(jīng)費支出預算0萬元，較上年增加0萬元。其中公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化；因公出國（境）0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化。

本級“三公”經(jīng)費支出預算0萬元，較上年增加0萬元。其中公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化；因公出國（境）0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化。

無所屬事業(yè)單位“三公”經(jīng)費支出

（二）培訓費、會議費支出及增減變動情況說明

2025年本部門培訓費支出預算0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化。2025年本部門會議費支出預算0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化。

八、機關運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明

1、機關運行經(jīng)費預算支出。本部門2025年機關運行經(jīng)費預算支出共安排0萬元。

2、增減變動說明。本部門2025年機關運行經(jīng)費支出較上年增加0萬元，與上年相比無變化。

九、政府采購預算情況說明

本部門2025年政府采購預算支出0萬元，較上年增加0萬元。

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位2024年末固定資產(chǎn)金額9.65萬元,其中：單價50萬元以上設備1臺（套）。

十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況

本部門2025年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0萬元，較上年增加0萬元。其中本級支出0萬元；所屬事業(yè)單位支出0萬元。

十二、預算績效管理情況

(一）2025年預算績效目標編制情況

1.本部門績效目標編報組織工作。2025年蘭州日報社認真貫徹執(zhí)行中央、省、市有關文件精神，設立預算績效管理工作領導小組，切實履行預算執(zhí)行主體責任，遵循統(tǒng)一領導、權(quán)責一致、厲行節(jié)約、注重績效的原則，在預算績效編制的事前、事中、事后進行跟蹤和監(jiān)督，確保預算績效的使用到位。嚴格按照財政部門要求設定績效目標并在規(guī)定時間內(nèi)報市財政部門，完整編報本單位所有項目支出績效目標情況，根據(jù)本單位總體發(fā)展目標和各自的職能分工情況，考慮經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益等因素，制定本部門具體的專項預算績效目標，并根據(jù)實現(xiàn)預算目標的需要測算資金投入、編制預算，報財務科審核。經(jīng)財務科審核匯總，報預算績效管理工作領導小組審批后，隨同部門預算上報財政部門。

2.本部門績效目標編報情況。2025年納入本單位績效目標管理的項目5個，涉及預算資金3696.86 萬元，主要的項目支出有：辦報補貼項目784萬元、贈報補貼項目120萬元、蘭州日報社事業(yè)運行經(jīng)費項目1700萬元、蘭州日報報業(yè)集團改革過渡期資金支持項目1088.64 萬元、市級事業(yè)單位干部教育培訓經(jīng)費4.22 萬元。其中：一般公共預算項目5個，涉及財政支出3696.86 萬元；政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元。納入本單位整體支出績效管理5個，涉及預算資金3696.86萬元。

（二）2025年部門（單位）績效目標公開情況

2025年本單位納入績效目標管理的項目5個，單位整體績效及項目績效都進行了績效公開，覆蓋率100％，及時反映了單位履職資金的績效。

（三）2025年部門預算績效管理工作計劃

2025年本單位將加強組織支持保障、科學設定績效目標管理、強化績效運行監(jiān)控、完善績效評價管理及績效結(jié)果反饋與應用，實現(xiàn)預算與績效相結(jié)合，確保資金使用精準高效，切實發(fā)揮績效管理工作的作用。

十三、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經(jīng)費:指各部門（單位）（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、一般公共服務支出（類）:反映政府提供一般公共服務的支出。

10、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）:反映上述項目未包括的一般公共服務支出。

11、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）:反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

蘭州日報社

2025年2月12日

蘭州日報社2025年項目支出績效目標公開表.xlsx

蘭州日報社2025年預算公開套表.xlsx

蘭州日報社2025年整體績效目標公開表.xlsx